Taux auto — Janvier
82%
156 / 190 lignes rapprochées
▲ +4% vs déc.
Passe 1 — Références
76
CHQ + TR + BORD validés
40% du total
Passe 2 — Montant/Date
31
IATA BSP + CWA + divers
16% du total
Suspens (Passe 3)
34
À réviser manuellement
18% du total
Périodes 2026 Voir tout →
Jan
Janvier 2026
82%
Partiel
Fév
Février 2026
0%
À faire
Mar
Mars 2026
0%
Futur
Activité récente
✓
Pass 1 validé — Janvier 2026
76 paires confirmées
76 paires confirmées
Il y a 2h
↑
GL ORA SN importé
152 lignes chargées
152 lignes chargées
Il y a 3h
↑
Relevé ORASN importé
220 transactions
220 transactions
Il y a 3h
+
Exercice 2026 créé
12 périodes générées
12 périodes générées
Hier
2026
En cours
01/01/2026 → 31/12/2026
Périodes 1/12
Comptes 2
2025
Clôturé
01/01/2025 → 31/12/2025
Périodes 12/12
Taux moyen 79%
+
Nouvel exercice
Relevé bancaire
CSV · Excel · PDF
✓ Releves ORASN JANVIER.csv — 220 lignes
Grand Livre (GL)
CSV · Excel · PDF
✓ GL ORA SN Janv 2026 V2.csv — 152 lignes
Résultats
| Référence | Date Relevé | Libellé Relevé | Montant Relevé | Sens R | N°Pièce GL | Libellé GL | Montant GL | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHQ 7087521 | 08/01/2026 | 2 135 000 | Crédit | FAC-2026-0041 | 2 135 000 | 0 | ✓ Validé | ||||
| TR426000323 | 14/01/2026 | 57 234 124 | Crédit | VIR-GL-0014 | 87 252,86 EUR | Multi-devise | En attente | ||||
| BORD 17148 | 22/01/2026 | 7 092 200 | Débit | 5 écritures GL | 7 092 200 Σ=OK | 0 | En attente | ||||
| CHQ 7065312 | 05/01/2026 | 450 000 | Crédit | FAC-2026-0022 | 450 000 | 0 | En attente | ||||
| BORD 16961 | 19/01/2026 | 9 224 229 | Débit | 14 écritures GL | 9 224 229 Σ=OK | 0 | En attente |
Auto-rapproché : 79/190
Validés manuellement : 1/190
Suspens : 108/190
Taux total : 82%
État de rapprochement — Janvier 2026
Rapport complet avec toutes les paires rapprochées (Pass 1 + Pass 2) et la liste des suspens (Pass 3). Prêt pour la signature du DAF.
Rapport Pass 1 — Références
37 paires rapprochées par référence exacte (CHQ, TR IATA, BORD). Détail complet avec montants et libellés.
Rapport Pass 2 — Montant/Date
23 paires rapprochées par montant exact avec tolérance de date ±7 jours. IATA BSP, CWA, virements divers.
Liste des suspens — Pass 3
108 écritures non rapprochées avec motifs probables. Document de travail pour le comptable superviseur.
Bilan annuel 2025
Synthèse des 12 périodes : taux de rapprochement mensuel, évolution des suspens, statistiques par type d'opération.
Export groupes (N→1)
Rapport spécial sur les regroupements BORD : 11 groupes détectés dont SONATEL ×14 = 9 224 229 XOF.
Journal d'audit
| Date/Heure | Utilisateur | Action | Période | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 14:32 | Edgard SAMIE | Validation | Janv. 2026 | Pass 1 — 76 paires validées |
| 09/07/2026 11:15 | Edgard SAMIE | Import | Janv. 2026 | Relevé ORASN JANVIER.csv (220 lignes) |
| 09/07/2026 11:12 | Edgard SAMIE | Import | Janv. 2026 | GL ORA SN Janv 2026 V2.csv (152 lignes) |
| 08/07/2026 16:44 | Edgard SAMIE | Création | Exercice 2026 | 12 périodes générées |
Plan Business
SSID Technologies — Air Senegal S.A.
Référence licenceSIRBA-AS-2024-0001
ClientAir Senegal S.A.
Date d'activation01/01/2024
Expiration31/12/2027
Comptes bancaires2 / 5 utilisés
Utilisateurs3 / 10 actifs
Tarif mensuel75 000 XOF
Utilisation des ressources
Comptes bancaires actifs2 / 5
Utilisateurs actifs3 / 10
Sociétés1 / 3
Prochain renouvellement : 01/01/2028
3 utilisateurs actifs sur 10
ES
Edgard SAMIE
edgard.samie7@gmail.com
AB
Aissatou BA
a.ba@airsenegal.sn
MD
Mamadou DIALLO
m.diallo@airsenegal.sn
2 comptes bancaires sur 5 autorisés
| Intitulé | Banque | N° Compte | Devise | Périodes | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA SN | ORABANK | SN038 01002 0000123456789 | XOF | 1 en cours | Actif | |
| CBAO Principal | CBAO | SN028 00901 0000987654321 | XOF | 0 | Nouveau |
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